Mudah forex hedging

Panduan Pemula untuk Lindung Nilai Meskipun kedengarannya seperti hobi tetangga Anda yang terobsesi dengan taman topiary yang penuh dengan semak-semak tinggi yang berbentuk seperti jerapah dan dinosaurus, lindung nilai adalah praktik yang harus diketahui setiap investor. Tidak ada alasan bahwa perlindungan portofolio seringkali sama pentingnya dengan apresiasi portofolio. Seperti obsesi tetangga Anda, lindung nilai dibicarakan lebih dari yang dijelaskan, membuatnya tampak seolah-olah hanya termasuk wilayah keuangan paling esoteris. Nah, biarpun Anda seorang pemula, Anda bisa mempelajari lindung nilai apa, bagaimana cara kerjanya dan teknik lindung nilai apa yang investor dan perusahaan gunakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Apa itu Lindung Nilai Cara terbaik untuk memahami lindung nilai adalah menganggapnya sebagai asuransi. Ketika orang memutuskan untuk melakukan lindung nilai, mereka mengasuransikan diri mereka terhadap kejadian negatif. Hal ini mencegah kejadian negatif terjadi, namun jika hal itu terjadi dan Anda benar-benar melakukan lindung nilai, dampak dari acara tersebut akan berkurang. Jadi, lindung nilai terjadi hampir di mana-mana, dan kita melihatnya setiap hari. Misalnya, jika Anda membeli asuransi rumah, Anda melindungi diri dari kebakaran, pemutusan hubungan kerja atau bencana tak terduga lainnya. Manajer portofolio Investor individu dan perusahaan menggunakan teknik lindung nilai untuk mengurangi eksposur mereka terhadap berbagai risiko. Di pasar keuangan. Namun, hedging menjadi lebih rumit daripada hanya membayar perusahaan asuransi dengan biaya setiap tahun. Lindung nilai terhadap risiko investasi berarti secara strategis menggunakan instrumen di pasar untuk mengimbangi risiko pergerakan harga yang merugikan. Dengan kata lain, investor melakukan lindung nilai terhadap satu investasi dengan melakukan investasi lain. Secara teknis, untuk melakukan lindung nilai Anda akan berinvestasi dalam dua efek dengan korelasi negatif. Tentu saja, tidak ada satu pun di dunia ini yang gratis, jadi Anda tetap harus membayar jenis asuransi ini dalam satu bentuk atau bentuk lainnya. Meskipun beberapa dari kita mungkin berfantasi tentang dunia di mana potensi keuntungan tidak terbatas tetapi juga bebas risiko, lindung nilai tidak dapat membantu kita lolos dari realitas sulit dari tradeoff risiko. Penurunan risiko akan selalu berarti pengurangan potensi keuntungan. Jadi, hedging, sebagian besar, adalah teknik yang tidak akan menghasilkan uang, namun dengan demikian Anda dapat mengurangi potensi kerugian. Jika investasi yang Anda lindung nilai terhadap menghasilkan uang, Anda biasanya akan mengurangi keuntungan yang bisa Anda lakukan, dan jika investasi itu kehilangan uang, lindung nilai Anda, jika berhasil, akan mengurangi kerugian itu. Bagaimana teknik Hedge Hedge Hedge Fund umumnya melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang rumit yang dikenal sebagai derivatif. Dua yang paling umum adalah opsi dan futures. Tidak akan masuk akal untuk menggambarkan bagaimana instrumen ini bekerja, tapi untuk saat ini ingatlah bahwa dengan instrumen ini Anda dapat mengembangkan strategi perdagangan di mana kerugian dalam satu investasi diimbangi oleh keuntungan dalam derivatif. Mari kita lihat bagaimana ini bekerja dengan sebuah contoh. Katakanlah Anda memiliki saham Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Meskipun Anda percaya pada perusahaan ini untuk jangka panjang, Anda sedikit khawatir dengan beberapa kerugian jangka pendek di industri tequila. Untuk melindungi diri Anda dari terjatuhnya CTC Anda dapat membeli opsi put (derivatif) pada perusahaan, yang memberi Anda hak untuk menjual CTC dengan harga tertentu (strike price). Strategi ini dikenal dengan sebutan kawin. Jika harga saham Anda jatuh di bawah harga strike, kerugian ini akan diimbangi oleh kenaikan opsi put. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel ini tentang daftar yang sudah menikah atau tutorial dasar opsi ini.) Contoh lindung nilai klasik lainnya melibatkan perusahaan yang bergantung pada komoditas tertentu. Katakanlah Corys Tequila Corporation khawatir dengan volatilitas harga agave, pabrik tersebut biasa membuat tequila. Perusahaan akan berada dalam masalah besar jika harga agave meroket, yang akan sangat memakan marjin keuntungan. Untuk melindungi (lindung nilai) terhadap ketidakpastian harga agave, CTC dapat menandatangani kontrak berjangka (atau sepupunya yang kurang teratur, kontrak berjangka), yang memungkinkan perusahaan untuk membeli agave dengan harga tertentu pada tanggal yang ditentukan di masa depan. . Sekarang CTC bisa menganggarkan tanpa mengkhawatirkan komoditi yang berfluktuasi. Jika agave meroket di atas harga yang ditentukan oleh kontrak berjangka, lindung nilai akan terbayar karena CTC akan menghemat uang dengan membayar harga yang lebih rendah. Namun, jika harganya turun, CTC masih berkewajiban untuk membayar harga kontrak dan sebenarnya lebih baik tidak melakukan lindung nilai. Ingatlah bahwa karena ada banyak jenis opsi dan kontrak futures, investor dapat melakukan lindung nilai terhadap hampir semua hal, baik saham, harga komoditas, tingkat suku bunga dan mata uang - investor bahkan dapat melakukan lindung nilai terhadap cuaca. Downside Setiap lindung nilai memiliki biaya, jadi sebelum Anda memutuskan untuk menggunakan hedging, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah tunjangan yang diterima dari itu membenarkan biaya. Ingat, tujuan hedging bukan untuk menghasilkan uang tapi untuk melindungi dari kerugian. Biaya lindung nilai - apakah itu biaya opsi atau kehilangan keuntungan karena berada di sisi yang salah dari kontrak berjangka - tidak dapat dihindari. Ini adalah harga yang harus Anda bayar untuk menghindari ketidakpastian. Kami telah membandingkan hedging versus asuransi, namun kami harus menekankan bahwa asuransi jauh lebih tepat daripada hedging. Dengan asuransi, Anda benar-benar kompensasi atas kerugian Anda (biasanya dikurangi dikurangkan). Melindungi portofolio bukanlah ilmu yang sempurna dan semuanya bisa salah. Meskipun manajer risiko selalu membidik lindung nilai yang sempurna. Sulit untuk dicapai dalam praktek. Apa yang Lindung Nilai Berarti bagi Anda Mayoritas investor tidak akan pernah menukar kontrak derivatif dalam kehidupan mereka. Sebenarnya kebanyakan investor buy-and-hold mengabaikan fluktuasi jangka pendek sama sekali. Bagi para investor ini, tidak ada gunanya melakukan lindung nilai karena mereka membiarkan investasi mereka tumbuh dengan keseluruhan pasar. Jadi mengapa belajar tentang lindung nilai Bahkan jika Anda tidak pernah melakukan lindung nilai untuk portofolio Anda sendiri, Anda harus mengerti bagaimana cara kerjanya karena banyak perusahaan besar dan dana investasi akan lindung nilai dalam beberapa bentuk. Perusahaan minyak, misalnya, mungkin melakukan lindung nilai terhadap harga minyak sementara reksa dana internasional mungkin melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Pemahaman tentang lindung nilai akan membantu Anda untuk memahami dan menganalisis investasi ini. Kesimpulan Resiko adalah elemen investasi yang penting namun genting. Terlepas dari jenis investor yang ingin dicapai, memiliki pengetahuan dasar tentang strategi lindung nilai akan menghasilkan kesadaran yang lebih baik tentang bagaimana investor dan perusahaan bekerja untuk melindungi diri mereka sendiri. Apakah Anda memutuskan untuk mulai mempraktikkan penggunaan derivatif yang rumit, belajar tentang bagaimana kerja lindung nilai akan membantu memajukan pemahaman Anda tentang pasar, yang akan selalu membantu Anda menjadi investor yang lebih baik. mudah-forex reg MT4 Membuka akun nyata Dengan memilih ke Menjadi trader aktif, saldo akun demo anda akan menjadi nol dan semua data transaksi akan dihapus dari My AccountStatement. Akun easy-forex Anda akan berubah secara otomatis status dari trader demo menjadi trader aktif saat Anda melakukan deposit pertama. Hubungi kami di cseasy-forex jika ada pertanyaan. Silakan upgrade browser Anda Untuk melihat situs dan platform forex yang mudah, silakan upgrade browser Internet Explorer 6 (IE6) Anda. Kami tidak lagi mendukung IE6 karena Microsoft telah menghentikan pengembangan versi browser ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan silahkan email kami supporteasy-forex Terima kasih Tim forex yang mudahForex Hedging: Cara Membuat Strategi Lindung Nilai yang Menguntungkan Saat Anda berbicara tentang lindung nilai, apa yang sering mereka maksud adalah bahwa mereka ingin membatasi kerugian namun tetap Menjaga potensi untuk menghasilkan keuntungan. Tentu saja hasil yang ideal seperti itu memiliki harga yang lumayan. Strategi lindung nilai yang sederhana namun efektif menyalin forexop Pada akhirnya untuk mencapai tujuan di atas Anda perlu membayar orang lain untuk menutupi risiko downside Anda. Pada artikel ini saya membahas beberapa strategi lindung nilai forex yang terbukti. Bagian pertama adalah pengenalan konsep yang bisa Anda lewati dengan selamat jika Anda sudah mengerti tentang lindung nilai. Dua bagian kedua melihat strategi lindung nilai untuk melindungi terhadap risiko penurunan. Lindung nilai pasangan adalah strategi yang memperdagangkan instrumen yang berkorelasi ke arah yang berbeda. Hal ini dilakukan bahkan untuk keluar kembali. Option hedging membatasi risiko downside dengan menggunakan opsi call atau put. Ini mendekati lindung nilai yang sempurna seperti yang bisa Anda dapatkan, tapi harganya terjangkau seperti yang dijelaskan. Apa Hedging Hedging adalah cara untuk melindungi investasi terhadap kerugian. Lindung nilai dapat digunakan untuk melindungi dari pergerakan harga yang merugikan dalam aset yang Anda pegang. Ini juga dapat digunakan untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar mata uang ketika suatu aset dihargai dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Anda sendiri. Ketika memikirkan strategi lindung nilai, selalu perlu diingat dua peraturan emas: Hedging selalu memiliki biaya. Theres tidak ada yang namanya hedge Hedge yang sempurna bisa membantu Anda tidur di malam hari. Tapi ketenangan pikiran ini datang dengan biaya tertentu. Strategi lindung nilai akan memiliki biaya langsung. Tapi itu juga bisa memiliki biaya tidak langsung karena pagar itu sendiri bisa membatasi keuntungan Anda. Aturan kedua di atas juga penting. Satu-satunya lindung nilai yang pasti adalah jangan sampai dipasarkan di tempat pertama. Selalu layak dipikirkan terlebih dahulu. Lindung nilai mata uang sederhana: Dasar-dasar Bentuk lindung nilai yang paling dasar adalah dimana investor ingin mengurangi risiko mata uang. Katakanlah seorang investor AS membeli aset asing yang didenominasi dengan poundsterling Inggris. Untuk kesederhanaan, mari kita asumsikan bahwa perusahaan berbagi meskipun perlu diingat bahwa asasnya sama untuk jenis aset lainnya. Tabel di bawah menunjukkan posisi rekening investor. Tabel di atas menunjukkan dua skenario. Dalam kedua harga saham dalam mata uang domestik tetap sama. Pada skenario pertama, GBP jatuh terhadap dolar. Nilai tukar yang lebih rendah berarti sahamnya sekarang hanya bernilai 2460.90. Namun penurunan GBPUSD berarti bahwa mata uang ke depan sekarang bernilai 378,60. Ini sama sekali mengimbangi kerugian dalam nilai tukar. Perhatikan juga bahwa jika GBPUSD naik, sebaliknya terjadi. Pangsa ini lebih berharga dalam persyaratan USD, namun keuntungan ini diimbangi oleh kerugian yang setara pada mata uang ke depan. Dalam contoh di atas, nilai saham di GBP tetap sama. Investor perlu mengetahui ukuran kontrak forward terlebih dahulu. Untuk menjaga agar lindung nilai mata uang tetap efektif, investor perlu menambah atau mengurangi ukuran forward agar sesuai dengan nilai saham. Seperti contoh ini, hedging mata uang bisa menjadi proses yang aktif dan mahal. Strategi Hedging untuk Mengurangi Volatilitas Karena hedging memiliki biaya dan dapat memberi keuntungan, selalu penting untuk bertanya: mengapa hedge Untuk trader FX, keputusan apakah akan lindung nilai jarang dipotong jelas. Dalam kebanyakan kasus, pedagang FX tidak memegang aset, namun membedakan perdagangan dalam mata uang. Pedagang carry adalah pengecualian untuk ini. Dengan carry trade. Pedagang memegang posisi untuk mengumpulkan bunga. Nilai tukar atau keuntungan kurs adalah sesuatu yang dibutuhkan pedagang carry untuk dan seringkali merupakan risiko terbesar. Pergerakan besar dalam nilai tukar dapat dengan mudah menghapus bunga yang diperoleh trader dengan memegang carry pair. Lebih ke titik membawa pasangan sering mengalami pergerakan ekstrem saat dana mengalir masuk dan menjauh dari mereka seiring perubahan kebijakan bank sentral (baca lebih lanjut). Untuk mengurangi risiko ini carry trader dapat menggunakan sesuatu yang disebut reverse carry pair hedging. Ini adalah jenis basis perdagangan. Dengan strategi ini, trader akan mengambil posisi hedging kedua. Pasangan yang dipilih untuk posisi lindung nilai adalah salah satu yang memiliki korelasi kuat dengan carry pair namun yang terpenting, interest swap harus secara signifikan lebih rendah. Carry pair hedging contoh: Basis trade Ambil contoh berikut. Pasangan NZDCHF saat ini memberikan bunga bersih 3,39. Sekarang kita perlu mencari pasangan lindung nilai yang 1) berkorelasi kuat dengan NZDCHF dan 2) memiliki minat yang rendah terhadap sisi perdagangan yang dipersyaratkan. Dengan menggunakan alat lindung nilai FX gratis, pasangan berikut ditarik sebagai kandidat. Melaksanakan lindung nilai dengan opsi Lindung nilai menggunakan pasangan yang saling mengimbangi memiliki keterbatasan. Pertama, korelasi antara pasangan mata uang terus berkembang. Tidak ada jaminan bahwa hubungan yang terlihat pada awalnya akan bertahan lama dan sebenarnya bahkan bisa membalikkan selama periode waktu tertentu. Artinya lindung nilai pasangan sebenarnya bisa meningkatkan risiko tidak menurunkannya. Untuk strategi lindung nilai yang lebih andal, penggunaan opsi sangat dibutuhkan. Membeli dari pilihan uang Salah satu pendekatan lindung nilai adalah membeli dari opsi uang untuk menutupi kerugian dalam carry trade. Pada contoh di atas, keluar dari opsi uang pada NZDCHF akan dibeli untuk membatasi risiko downside. Alasan penggunaan uang dari uang adalah bahwa pilihan premi (biaya) lebih rendah namun masih memberi perlindungan kepada pedagang carry terhadap penarikan yang berat. Menjual opsi yang tertutup Sebagai alternatif untuk lindung nilai Anda dapat menjual opsi panggilan tertutup. Pendekatan ini tidak akan memberikan perlindungan kerugian apapun. Tapi sebagai penulis pilihan Anda mengantongi premi pilihan dan berharap itu akan kadaluarsa tidak berharga. Untuk short call ini terjadi jika harga jatuh atau tetap sama. Tentu saja jika harganya turun terlalu jauh maka Anda akan kalah pada posisi yang mendasari. Tapi premi yang dikumpulkan dari terus menerus menulis panggilan tertutup dapat menjadi substansial dan lebih dari cukup untuk mengimbangi kerugian downside. Jika harga naik, Anda harus membayar tagihan yang telah Anda tulis. Tapi biaya ini akan ditutupi oleh kenaikan nilai yang mendasari, pada contoh NZDCHF. Lindung nilai dengan derivatif adalah strategi lanjutan dan hanya boleh dilakukan jika Anda benar-benar mengerti apa yang Anda lakukan. Bab selanjutnya membahas lindung nilai dengan opsi secara lebih rinci. Perlindungan Downside menggunakan Pilihan FX Apa yang sebenarnya diinginkan oleh kebanyakan pedagang saat mereka membicarakan lindung nilai adalah memiliki perlindungan dari sisi bawah tetapi tetap memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan. Jika tujuannya adalah untuk mempertahankan beberapa kenaikan, hanya ada satu cara untuk melakukan ini dan itu dengan menggunakan opsi. Ketika melakukan lindung nilai posisi dengan instrumen yang berkorelasi, ketika satu naik yang lain turun. Pilihan berbeda. Mereka memiliki hasil yang tidak simetris. Pilihan akan melunasi ketika mendasari berjalan dalam satu arah namun membatalkannya saat menuju ke arah lain. Pertama beberapa terminologi pilihan dasar. Pembeli pilihan adalah orang yang mencari perlindungan risiko. Penjual (juga disebut penulis) adalah orang yang memberikan perlindungan itu. Terminologi panjang dan pendek juga umum. Jadi untuk melindungi terhadap GBPUSD jatuh Anda akan membeli (pergi lama) pilihan put GBPUSD. Sebuah put akan melunasi jika harganya turun, tapi batalkan jika naik. Di sisi lain jika Anda adalah GBPUSD pendek, untuk melindungi terhadapnya naik, Anda akan membeli opsi panggilan. Untuk lebih lanjut tentang options trading lihat tutorial ini. Strategi lindung nilai dasar menggunakan opsi put Ambil contoh berikut. Pedagang memiliki posisi panjang berikut di GBPUSD. Harga sudah turun sejak masuk sehingga posisi sekarang turun 70. Pedagang ingin melindungi terhadap penurunan lebih lanjut namun ingin mempertahankan posisi terbuka dengan harapan GBPUSD akan melakukan langkah besar ke sisi positifnya. Untuk menyusun lindung nilai ini, dia membeli opsi put GBPUSD. Pilihannya adalah sebagai berikut: Opsi put akan membayar jika harga GBPUSD turun di bawah 1.5000. Ini disebut strike price. Jika harga di atas 1.500 pada tanggal kadaluwarsa, opsi put akan kedaluwarsa. Kesepakatan di atas akan membatasi kerugian pada perdagangan menjadi 100 pips. Dalam skenario terburuk trader akan kehilangan 190,59. Ini termasuk biaya opsi 90,59. Keuntungan terbalik tidak terbatas. Gambar 2: Hedging long GBPUSD dengan opsi put copy forexop Pilihan ini tidak memiliki nilai intrinsik saat trader membelinya. Ini adalah pilihan uang. Nilai waktu, atau premi ada untuk mencerminkan fakta bahwa harga mungkin turun dan pilihannya bisa masuk uang. Pedagang membayar 90,59 untuk hak istimewa ini untuk mendapatkan perlindungan dari sisi bawah. Premi ini masuk ke penjual pilihan (penulis). Perhatikan bahwa struktur di atas dari menempatkan ditambah lama di yang mendasari memiliki membayar sama sebagai pilihan panggilan yang panjang. Strategi Menjual Opsi: Tutorial Mengapa Menjual Pilihan Menulis opsi yang tidak ditemukan memiliki konotasi tradisional untuk mengambil uang receh. Opsi Jual: Berapa Banyak Margin yang Saya Butuhkan Saat menjual (menulis) pilihan, satu pertimbangan penting adalah persyaratan margin. Perencanaan yang benar Membuat Strategi Lindung Nilai yang Mudah Menguntungkan Ketika para pedagang berbicara tentang lindung nilai, apa yang sering mereka maksud adalah bahwa mereka ingin membatasi kerugian namun tetap bertahan. Cara Meningkatkan Hasil dengan Penutupan dan Penutupan Panggilan tertutup dapat meningkatkan hasil total pada posisi perdagangan statis yang cukup statis. Saya t. Strategi Spread Option Strategi Penyebaran kredit dasar melibatkan penjualan opsi out-of-the-money sekaligus membeli a. Cara Membuat Straddle Option, Strangle and Butterfly Di pasar yang sangat volatile dan tidak pasti yang kita lihat akhir-akhir ini, stop loss tidak selalu dapat diandalkan. Spread Trading dan Cara Membuatnya Bekerja Jika Anda mendapati diri Anda mengulangi perdagangan yang sama pada hari dan hari libur dan banyak pedagang aktif melakukannya. FX Derivatives: Menggunakan Open Interest Indicators Mata uang ke depan dan futures adalah dimana trader menyetujui tingkat pertukaran dua mata uang pada nilai yang diberikan.